Spécifie les paiements attendus de clients et par des fournisseurs. Cela n'inclut ni les autres transactions qui affectent ...

Spécifie les paiements attendus de clients et par des fournisseurs. Cela n'inclut ni les autres transactions qui affectent les liquidités ni le solde des liquidités du début de la période. De ce fait, les montants de la colonne ne représentent donc pas le solde des liquidités à la clôture de la période.
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