Permite especificar una ventana para conciliar automáticamente los documentos sin pagar con sus respectivas transacciones bancarias al importar una fuente o un archivo de extracto bancario. En el diario de conciliación de pagos, los pagos entrantes o salientes en su banco se aplican, de forma automática o semiautomática, a sus respectivos movimientos contables de cliente o proveedor abiertos. Cualquier movimiento de cuenta bancaria abierto relacionado con los movimientos de cliente o proveedor liquidados se cerrará cuando elija la acción Registrar pagos y conciliar banco. Esto significa que la cuenta bancaria se concilia automáticamente para los pagos que se registran con el diario.
Permite especificar si desea transmitir o anular el archivo de pago electrónico. La opción de transmisión produce un archivo ...
Permite especificar si el documento está pendiente, en espera de aprobación, facturado para prepago o ha pasado a la etapa ...
Permite especificar si el gráfico se basará en una fecha de trabajo distinta de la actual. Esto es pertinente principalmente ...
Permite especificar si los importes del informe se muestran en DL. Si deja la casilla de verificación en blanco, los importes ...
Permite especificar una ventana para conciliar automáticamente los documentos sin pagar con sus respectivas transacciones ...
Permite establecer el campo Acción de la línea para la línea seleccionada en Devolver a bandeja de entrada para indicar que ...
Permite establecer el campo Acción de la línea para la línea seleccionada en Enviar a IC asociada para indicar que la transacción ...
Permite establecer la acción de la línea en Aceptar. Si el campo indica Aceptar, la transacción se transferirá a un documento ...
Permite establecer la acción de la línea en Devolver a IC asociada. Si el campo contiene Devolver a IC asociada, la transacción ...