Specifica il numero del conto bancario del creditore che è stato utilizzato nella riga di registrazione pagamenti da cui era stato esportato questo file di bonifico.
Specifica il numero del cespite collegato al movimento originale, dal quale è stato creato il movimento contabile errato ...
Specifica il numero del cliente. Il campo viene compilato automaticamente in base a una numerazione definita oppure è necessario ...
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Specifica il numero del conto bancario del creditore che è stato utilizzato nella riga di registrazione pagamenti da cui ...
Specifica il numero del conto C/G a cui è collegato il movimento budget o del conto nella riga in cui è stato immesso l'importo ...
Specifica il numero del conto C/G da utilizzare per la registrazione delle riduzioni degli sconti sui pagamenti ai clienti ...
Specifica il numero del conto C/G da utilizzare per registrare gli importi di tolleranza per gli acquisti e i pagamenti relativi ...
Specifica il numero del conto C/G da utilizzare per registrare gli interessi provenienti dai solleciti e dalle note di addebito ...